白依靜是馬東老同學，說話也沒有其他高管那麼多顧慮，直接就把馬大老闆的想法給拍了回去。
這就有點尷尬了。
不過馬東還沒說話，張萌萌就站出來力挺道：“白總這話不對吧，成人用品門店的投資又不大，正常一個門店有三四十平方就綽綽有餘了，裝修加貨物成本，我估計10萬塊錢就足夠了。
整個徽州省纔多少個市縣，第一批就算開個四五百家門店，不也就四五千萬嗎？這點錢我們鼎東都拿不出來？”
張萌萌的口氣相當大，不就是四五千萬嗎？這點錢在她看來真的不算什麼……
因爲她現在就負責馬東的兩筆鉅額投資項目，京東和騰訊。
京東還好，反正沒上市，短時間也看不出財富增減。
但是騰訊就厲害了，股市每波動一個百分點，馬東的身家就要上下浮動8500萬！
沒錯，馬東投資騰訊的75億毛爺爺已經增值了超過12%！
這主要得益於微信朋友圈功能的發佈，春節期間用戶數大漲，連帶着騰訊的股價也隨之走出了一年以來的最低谷……
白依靜被張萌萌一句話嗆得直翻白眼，看了看馬東，想說什麼，又憋了回去。
她是馬東的老同學，她男朋友金鑫又是馬東的好兄弟，有這麼一層關係在，她就算嗆馬東這個大老闆也沒關係，但是張萌萌不一樣啊！
張萌萌是馬東明面上的女朋友，倆人又不熟，要是鬧僵了會收不住場的……
而且女人都小心眼，她可不想被張萌萌給記恨上。
馬東見狀趕緊站出來打圓場道：“白總有什麼話儘管說，今天是規劃會，就是要討論問題，分析問題，不能讓我搞一言堂，有不同意見是好事！張總你說對吧？”
張萌萌悶悶的點點頭，“嗯，我也沒其他意思，你們也知道騰訊年後股價大漲，馬總最近浮盈了將近10個億，不過這錢暫時也不能套現……”
張萌萌主動退了一步，白依靜也沒有得理不饒人，趕緊笑了笑道：“張總說的也沒錯，我剛剛只考慮了公司的流動資金，馬東這兩筆大額投資我倒是給忘了……”
氣氛緩和下來後，白依靜正色道：“剛剛白總也說了，現在騰訊的股票不能輕易動，所以我們暫時只能依靠自有的流動資金來發展，下面我和各位老總具體彙報一下集團近期的財務情況吧……”
“截至目前，集團合併報表總資產165億，總負債111億，資產負債率67%，整體來看不算太高。
負債方面，其中銀行貸款76億，基本上都是長期固定資產貸款，期限10年，按月分期還款。
其他的負債主要是應付賬款，分散在每家子公司都有，就不具體說數據了。
資產方面，主要還是固定資產，目前的賬面價值是86億。
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剩下的主要是騰訊、京東、金徽銀行的股權價值，加起來大概有40億。”
“以上是整體情況，下面我再看說下支出情況，除了每家公司的日常經營支出，工資支出等，每個月歸還銀行貸款本息，現在雷打不動的需要7200萬！
另外，還有幾項大額支出，第一是辦公大樓的工程款，預計封頂時間五月底，這三個月每月需要支付2000萬工程款。
沙園村度假村項目4月初對外試營業，3、4兩個月分別需要支付工程款1600萬和1100萬。
除此之外，就是各家公司規劃的門店擴張資金需求了……”
說完了支出項目，白依靜緊接着就開始盤點自己手頭上的銀子。
“截至到2月底，鼎東集團賬戶流動資金4165萬，鼎東物業公司賬戶資金6658萬，懶人果鮮賬戶資金3552萬，老鄉雞公司賬面3558萬……”
白依靜把鼎東集團旗下所有能動用的公司存款挨個報了一邊，最後總結道：
“以上各公司存款加起來，一共2.58億，但是這裡面有很多是我們壓下來的各種貨款，我大概統計了一下，其中有1.5億是已經明確了支付對象和時間的貨款，這部分資金不到萬不得已是絕對不能動用的！”
白依靜說到這裡就不說話了。
別人都只看到她是集團財務總監，掌握財政大權，每個老總找她都是求着她調用資金，看起來風光無限。
但是如人飲水，冷暖自知，自己的困難別人是永遠體會不到的……
就連馬東這麼久了也是第一次知道，原來自己的公司資金鍊已經緊張到這個程度了！
堂堂將近兩百億規模的大集團，員工超過五千人，單單是每個月發工資都要兩千多萬，居然只有只剩下一個億的資金能自由週轉了！
在場的都是公司各部門、子公司老總，財務水平多少都有點，一個億的流動資金對百億集團來說意味着什麼，他們太清楚了。
要不是馬東手上還有隨時能兌現的騰訊股票，還有那麼多連鎖店提供源源不斷的現金流，他們估計要考慮考慮是不是要失業了……
但就算是這樣，他們覺得這麼下去也太危險了！
衆人沉默了
他們也在反思自己所在的子公司，手上還有多少的大投資準備上馬？
重擔有千斤，但是駱駝已經瘦的不成樣子了……
說來說去還是鼎東集團發展的時間太短，根基太淺，雖然有一手不錯的經營項目能產生大額的資金流，但是再大的資金流也撐不住鼎東集團現在這個發展速度啊！
一個月賺一個億又怎麼樣？馬東花錢速度更快，一個實體項目鋪滿全徽州省要多少投資？更別說他豪情萬丈的走向全國了！
反思了自己一口氣吞下個大胖子思想，過了許久，馬東才道：“這件事確實是我思慮不周了……”
白依靜鬆了口氣，她就怕馬東走的太順一口氣歇不下來，懸崖勒馬總比頭撞南牆好多了。
但是馬東下一句話直接把她頂岔氣了，只聽馬東再次堅定道：“雖然有困難，但是，新項目還是要快速上馬！時間就是金錢，就是市場，關乎成敗！我們不能因爲缺少資金就放慢了腳步，因爲……”
他環視了一圈，這裡有孟凱之，有邵雅菲和張萌萌，還有一衆的集團高管，他作爲公司的大老闆，靈魂人物，必須要有自己的原則和堅持！
最後目光落到了白依靜身上，馬東一字一頓道：“我們可以等，但是我們的對手不會等！”
邵雅菲表情一凜，她知道馬東口中對手指的是誰……
這時候她也沒有再絲毫猶豫，也像剛剛張萌萌一樣站了出來，“馬總說得對，困難總是有的，既然知道困難咱們就要想辦法解決，如果暫時解決不了，就邊跑邊想辦法！”
“邵總說得好！”
孟凱之一拍手掌，大聲叫好。他一把年紀的人了，居然被幾個年輕人說的熱血沸騰。
心裡直感嘆，現在的年輕人真不得了，越來越會忽悠了……
ps：實在搞不動了，明天還要上班……剩下的八章後面幾天拼命補上！